证券之星消息，7月15日，中加中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0412元，累计净值为1.0412元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.43%，近6个月上涨1.02%，近1年上涨1.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.28%，现金占净值比0.04%。

中信建投景泰债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.67%，现金占净值比0.31%。

中加中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比47.17%，现金占净值比0.47%。

该基金的基金经理为魏泰源，魏泰源于2022年6月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.1%。

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